TEXTE : 3365 MOTS – AUTEUR : TCHAKOUTE ERNEST (Coach Ben) – TEMPS DE LECTURE : 14mn – TYPE DE TEXTE : HIGHT LEVEL #BUSINESS
Savez-vous pourquoi ils nous incitent à devenir plombier, sportif, Musicien ou faire le body building (Des métiers ou le travail et les résultats sont individuels ?
Et nous éloigne de la négociation du pétrole ? Un produit qui a une durée de vie infinie avec des multiples usages.
Depuis sa découverte, le pétrole a radicalement changé le monde. Littéralement, tout ce que l’humanité faisait avant le #pétrole s’est considérablement amélioré grâce à ce produit étonnant.
Oui, le pétrole est une matière première et ses fluctuations de prix ont un impact énorme sur toute notre vie. Tout le monde, à commencer par les stations-services et les banquiers centraux, puis en passant par le citoyen ordinaire, tout le monde est influencé par le prix du pétrole.
Quand on parle de pétrole, il est impossible de ne pas parler d’argent et de pouvoir. Et, surtout, la politique, l’influence, les guerres, les alliances stratégiques, etc.
Tout au long de l’histoire, le pétrole a été une raison suffisante pour déclencher des guerres (Iraq, Lybie, Iran, Venezuela). Grace au pétrole certains pays ou nations ont subitement prit de la valeur dans la configuration du monde (EAU- Guinée Équatorial, Brunei, etc.) et du jour au lendemain sont devenue l’attention du monde, modifiant l’équilibre des pouvoirs et de l’influence tel que nous le connaissions.
Mais surtout, le pétrole a changé la vie de chacun. Nous vivons dans une économie mondiale, principalement due au pétrole.
Nous avons tendance à penser que le pétrole a pour principal usage l’alimentation de nos voitures, ce n’est qu’un minuscule usage des qualités du pétrole. L’essence n’est qu’un sous-produit.
L’industrie maritime dépend également fortement du prix du pétrole. De plus, l’industrie pétrochimique a connu un développement fantastique depuis la découverte du pétrole, car les sous-produits dérivés du pétrole sont utilisés dans la fabrication de fibres pour les t-shirts et autres vêtements, le plastique pour toutes sortes d’utilisations, l’asphalte pour les routes, etc.
Depuis la découverte du pétrole, le monde est entré dans une nouvelle phase, car les cent dernières années ont conduit à une augmentation #spectaculaire des normes de vie de notre époque.
Pour les traders (négociants), le pétrole a un rôle crucial. Qu’on le veuille ou non, il se trouve en tête de liste lorsque les #banquiers centraux définissent la politique monétaire pour la période à venir.
Le pétrole est étroitement lié aux niveaux d’inflation. Plus précisément, avec les anticipations d’inflation, et c’est ce qui compte pour n’importe quelle banque centrale dans le monde.
𝙋𝙀𝙏𝙍𝙊𝙇𝙀 𝙀𝙏 𝙄𝙉𝙁𝙇𝘼𝙏𝙄𝙊𝙉 – 𝘾𝙇𝙀 𝙋𝙊𝙐𝙍 𝙎𝘼𝙑𝙊𝙄𝙍 𝘾𝙊𝙈𝙈𝙀𝙉𝙏 𝙉𝙀𝙂𝙊𝘾𝙄𝙀𝙍 𝙇𝙀 𝙋𝙀𝙏𝙍𝙊𝙇𝙀
La plus importante pour les #traders c’est la relation directe entre le prix du pétrole et l’inflation. Parce que l’inflation fait partie du mandat de chaque banque centrale, cela signifie que le prix du pétrole a un grand mot à dire sur les fluctuations quotidiennes du marché des devises. De plus, l’ensemble du système financier bouge sur de grands mouvements sur le marché pétrolier.
La plupart des banques centrales du monde ont pour mandat la stabilité des prix. Elles font référence à la stabilité autour de l’objectif d’inflation souhaité et à un concept important lors de l’apprentissage du commerce du pétrole.
Des études ont montré qu’une inflation de 2% stimule la croissance économique. Ainsi, la plupart des banques centrales ciblent une inflation autour de 2%.
𝙄𝙡 𝙨𝙚 𝙩𝙧𝙤𝙪𝙫𝙚 𝙦𝙪𝙚 𝙡’𝙞𝙣𝙛𝙡𝙖𝙩𝙞𝙤𝙣 𝙚𝙨𝙩 𝙙𝙞𝙧𝙚𝙘𝙩𝙚𝙢𝙚𝙣𝙩 𝙘𝙤𝙧𝙧é𝙡é𝙚 𝙖𝙪 𝙥𝙧𝙞𝙭 𝙙𝙪 𝙥é𝙩𝙧𝙤𝙡𝙚. 𝘼 𝙨𝙖𝙫𝙤𝙞𝙧, 𝙡𝙤𝙧𝙨𝙦𝙪𝙚 𝙡𝙚 𝙥é𝙩𝙧𝙤𝙡𝙚 𝙖𝙪𝙜𝙢𝙚𝙣𝙩𝙚, 𝙡’𝙞𝙣𝙛𝙡𝙖𝙩𝙞𝙤𝙣 𝙖𝙪𝙜𝙢𝙚𝙣𝙩𝙚 é𝙜𝙖𝙡𝙚𝙢𝙚𝙣𝙩. 𝙊𝙪, 𝙡𝙤𝙧𝙨𝙦𝙪𝙚 𝙡𝙚 𝙥𝙧𝙞𝙭 𝙙𝙚𝙨 𝙧é𝙨𝙚𝙧𝙫𝙤𝙞𝙧𝙨 𝙙𝙚 𝙥é𝙩𝙧𝙤𝙡𝙚, 𝙡’𝙞𝙣𝙛𝙡𝙖𝙩𝙞𝙤𝙣 𝙗𝙖𝙞𝙨𝙨𝙚 𝙙𝙚 𝙛𝙖ç𝙤𝙣 𝙨𝙥𝙚𝙘𝙩𝙖𝙘𝙪𝙡𝙖𝙞𝙧𝙚.
En d’autres termes, pour maintenir leur mandat (c’est-à-dire la stabilité des prix), les banques centrales du monde entier réagissent aux mouvements de l’inflation. Lorsque l’inflation augmente, les banques centrales resserrent la politique monétaire (par exemple, en augmentant les taux d’intérêt). Lorsque l’inflation baisse, les banques centrales resserrent les conditions monétaires pour s’adapter à la baisse des prix.
Sur la base de tout ce qui a été dit jusqu’à présent, le pétrole étant un important moteur de l’inflation, les banques centrales calibrent leur décision monétaire en fonction du prix du pétrole.
𝘾𝙊𝙈𝙈𝙀𝙉𝙏 𝙉𝙀𝙂𝙊𝘾𝙄𝙀𝙍 𝙇𝙀 𝙋𝙀𝙏𝙍𝙊𝙇𝙀 𝙀𝙉 𝙏𝙀𝙉𝘼𝙉𝙏 𝘾𝙊𝙈𝙋𝙏𝙀 𝘿𝙀 𝙇𝘼 𝘿𝙀𝙁𝙇𝘼𝙏𝙄𝙊𝙉 ?
De nombreux traders associent le pétrole à la hausse de l’inflation. Mais la crainte la plus profonde pour chaque banque centrale (au moins ces dernières années), c’est la déflation et non l’inflation.
Lorsque #linflation tombe en dessous de zéro ou devient négative, cela signifie que les prix des biens et services dans une économie baissent. Bien que cela puisse sembler au premier abord une bonne chose, en réalité, c’est une nouvelle dévastatrice pour l’économie.
𝙐𝙣𝙚 𝙗𝙖𝙞𝙨𝙨𝙚 𝙙𝙚𝙨 𝙥𝙧𝙞𝙭 𝙙é𝙘𝙡𝙚𝙣𝙘𝙝𝙚 𝙪𝙣 𝙘𝙚𝙧𝙘𝙡𝙚 é𝙘𝙤𝙣𝙤𝙢𝙞𝙦𝙪𝙚 𝙫𝙞𝙘𝙞𝙚𝙪𝙭. 𝙋𝙧𝙚𝙢𝙞è𝙧𝙚𝙢𝙚𝙣𝙩, 𝙡𝙚𝙨 𝙘𝙤𝙣𝙨𝙤𝙢𝙢𝙖𝙩𝙚𝙪𝙧𝙨 𝙧𝙚𝙥𝙤𝙧𝙩𝙚𝙣𝙩 𝙡𝙖 𝙙é𝙘𝙞𝙨𝙞𝙤𝙣 𝙙’𝙖𝙘𝙝𝙖𝙩. 𝘼𝙫𝙚𝙘 𝙘𝙚𝙡𝙖, 𝙡𝙚𝙨 𝙨𝙩𝙤𝙘𝙠𝙨 𝙙𝙚 𝙫𝙚𝙣𝙩𝙚 𝙨𝙤𝙣𝙩 𝙚𝙣 𝙝𝙖𝙪𝙨𝙨𝙚.
Deuxièmement, les stocks augmentent également du côté des producteurs, car les détaillants ne commanderont plus de produits. Par conséquent, les producteurs commencent à réduire les niveaux de production et une capacité supplémentaire devient disponible.
Enfin, la prochaine chose que vous savez, c’est que le taux de chômage augmentera en raison des licenciements et que le déficit budgétaire du gouvernement augmentera également en raison de l’augmentation des cotisations aux prestations de chômage. Personne n’est content, malgré la première impression que la baisse des prix est positive.
𝙇𝙚𝙨 𝙗𝙖𝙣𝙦𝙪𝙚𝙨 𝙘𝙚𝙣𝙩𝙧𝙖𝙡𝙚𝙨 𝙘𝙤𝙣𝙣𝙖𝙞𝙨𝙨𝙚𝙣𝙩 𝙘𝙚 𝙘𝙚𝙧𝙘𝙡𝙚 𝙫𝙞𝙘𝙞𝙚𝙪𝙭. 𝙀𝙩 𝙙𝙤𝙣𝙘, 𝙞𝙡𝙨 𝙞𝙣𝙩𝙚𝙧𝙫𝙞𝙚𝙣𝙣𝙚𝙣𝙩 𝙡𝙤𝙧𝙨𝙦𝙪𝙚 𝙡’𝙞𝙣𝙛𝙡𝙖𝙩𝙞𝙤𝙣 𝙗𝙖𝙞𝙨𝙨𝙚 𝙤𝙪 𝙙𝙚𝙫𝙞𝙚𝙣𝙩 𝙣é𝙜𝙖𝙩𝙞𝙫𝙚 𝙥𝙤𝙪𝙧 𝙦𝙪𝙚 𝙘𝙚𝙡𝙖 𝙣𝙚 𝙨𝙚 𝙥𝙧𝙤𝙙𝙪𝙞𝙨𝙚 𝙥𝙖𝙨.
Ils assouplissent la politique monétaire en ramenant les taux d’intérêt à zéro. Dans certains cas, comme nous l’avons vu récemment, de nombreuses banques centrales se sont tournées vers des taux d’intérêt négatifs.
𝘾𝙊𝙈𝙈𝙀𝙉𝙏 𝙇𝙀 𝙋𝙀𝙏𝙍𝙊𝙇𝙀 𝘼𝙁𝙁𝙀𝘾𝙏𝙀 𝙇𝙀𝙎 𝙈𝘼𝙍𝘾𝙃𝙀𝙎
Pour mieux illustrer l’influence du pétrole, nous avons l’exemple de la WTI (Le West Texas Intermediate, également connu sous le nom de Texas Light Sweet, est un type de pétrole brut utilisé comme standard dans la fixation du prix du brut et comme matière première pour les contrats à terme sur le pétrole auprès du New York Mercantile Exchange (bourse des matières premières). Pendant des années, le pétrole brut WTI a oscillé autour de 100 $.
Il a formé un triangle de contraction (un modèle d’analyse technique) qui aurait pu se briser dans les deux sens. Comment échanger du pétrole quand un tel triangle se forme? La réponse est d’attendre que l’une des lignes de tendance se brise.
Le cours a baissé et, en quelques mois, le prix du pétrole a atteint des valeurs bien inférieures à 30 $.
Cette décision a déclenché une vague de déflation dans le monde entier. Les banques centrales devaient s’adapter rapidement et elles ont encore réduit les taux d’intérêt déjà négatif.
Au final, cela dépend de l’activité économique, des décisions des banques centrales et de la puissance économique. Mais une chose est sûre: pour les traders, le prix du pétrole est un facteur critique pour comprendre les décisions des banques centrales concernant le niveau des taux d’intérêt. Et, quand il s’agit de trading Forex, les taux d’intérêt sont tout ce qui compte.
𝘾𝙊𝙈𝙈𝙀𝙉𝙏 𝙁𝘼𝙄𝙍𝙀 𝙇𝙀 𝙏𝙍𝘼𝘿𝙄𝙉𝙂 𝘿𝙐 𝙋𝙀𝙏𝙍𝙊𝙇𝙀 – 𝙌𝙐’𝙀𝙎𝙏-𝘾𝙀 𝙌𝙐𝙄 𝙁𝘼𝙄𝙏 𝙈𝙊𝙉𝙏𝙀𝙍 𝙇𝙀 𝙋𝙍𝙄𝙓 𝘿𝙐 𝙋𝙀𝙏𝙍𝙊𝙇𝙀?
Comme pour toutes #matières_premières, les niveaux d’offre et de demande jouent un rôle essentiel dans le prix du pétrole. En période de boom économique, davantage de pétrole est nécessaire pour alimenter l’expansion.
Il va sans dire que les niveaux de production font aussi varier les prix. Et cela signifie que les pays producteurs bénéficient de grandes puissances car ils peuvent augmenter ou diminuer les niveaux de production.
𝘾𝙊𝙈𝙈𝙀𝙉𝙏 𝙁𝘼𝙄𝙍𝙀 𝙇𝙀 𝙏𝙍𝘼𝘿𝙄𝙉𝙂 𝘿𝙐 𝙋𝙀𝙏𝙍𝙊𝙇𝙀 – 𝙍𝙀𝙐𝙉𝙄𝙊𝙉𝙎 𝘿𝙀 𝙇’𝙊𝙋𝙀𝙋
L’OPEP (Organisation des pays exportateurs de pétrole) est apparue comme l’un des plus grands cartels du siècle. Les réunions et décisions de l’OPEP, par conséquent, importent beaucoup pour sur le prix du pétrole et sont obligatoires à suivre pour quiconque souhaite faire le trading du pétrole brut.
𝙇’𝙊𝙋𝙀𝙋 𝙨𝙚 𝙧é𝙪𝙣𝙞𝙩 𝙧é𝙜𝙪𝙡𝙞è𝙧𝙚𝙢𝙚𝙣𝙩 à 𝙑𝙞𝙚𝙣𝙣𝙚, 𝙚𝙣 𝘼𝙪𝙩𝙧𝙞𝙘𝙝𝙚, 𝙥𝙤𝙪𝙧 𝙙é𝙘𝙞𝙙𝙚𝙧 𝙙𝙚𝙨 𝙣𝙞𝙫𝙚𝙖𝙪𝙭 𝙙𝙚 𝙥𝙧𝙤𝙙𝙪𝙘𝙩𝙞𝙤𝙣 𝙥𝙤𝙪𝙧 𝙡𝙖 𝙥é𝙧𝙞𝙤𝙙𝙚 à 𝙫𝙚𝙣𝙞𝙧. 𝙄𝙡 𝙫𝙖 𝙨𝙖𝙣𝙨 𝙙𝙞𝙧𝙚 𝙦𝙪𝙚 𝙡𝙚𝙨 𝙙é𝙘𝙞𝙨𝙞𝙤𝙣𝙨 𝙙𝙚 𝙡’𝙊𝙋𝙀𝙋 𝙨𝙤𝙣𝙩 𝙥𝙧𝙞𝙣𝙘𝙞𝙥𝙖𝙡𝙚𝙢𝙚𝙣𝙩 𝙥𝙤𝙡𝙞𝙩𝙞𝙦𝙪𝙚𝙨, 𝙘𝙖𝙧 𝙡𝙚 𝙥é𝙩𝙧𝙤𝙡𝙚 𝙚𝙨𝙩 𝙪𝙣𝙚 𝙖𝙧𝙢𝙚 𝙪𝙩𝙞𝙡𝙞𝙨é𝙚 𝙙𝙖𝙣𝙨 𝙡𝙖 𝙣é𝙜𝙤𝙘𝙞𝙖𝙩𝙞𝙤𝙣 𝙙𝙚 𝙣𝙤𝙢𝙗𝙧𝙚𝙪𝙭 𝙖𝙘𝙘𝙤𝙧𝙙𝙨.
Le prix du pétrole fluctue considérablement lorsque l’OPEP annonce des augmentations ou des diminutions des niveaux de production. Ces fluctuations se traduisent par des fluctuations sur d’autres marchés, car les traders et les investisseurs mettent régulièrement à jour leurs positions.
Les pays producteurs de pétrole voient leur monnaie réagir le plus à ces nouvelles. Le Canada, par exemple, est un important producteur de pétrole et son économie dépend de l’industrie pétrolière. Le dollar canadien (CAD) est fortement échangé lorsque des nouvelles liées au pétrole sortent.
𝘾𝙊𝙈𝙈𝙀𝙉𝙏 𝙁𝘼𝙄𝙍𝙀 𝙇𝙀 𝙏𝙍𝘼𝘿𝙄𝙉𝙂 𝘿𝙐 𝙋𝙀𝙏𝙍𝙊𝙇𝙀 – 𝘾𝘼𝘿 𝙀𝙏 𝙍𝙀𝙇𝘼𝙏𝙄𝙊𝙉 𝙋𝙀𝙏𝙍𝙊𝙇𝙄𝙀𝙍𝙀
Dans le Forex le dollar canadien est une monnaie essentielle. Il reflète le prix du pétrole sur le marché des changes, car le CAD est en corrélation direct avec le pétrole.
L’USD/CAD est également une paire de devises particulière. Il montre les différences économiques entre les deux nations qui partagent une frontière commune: les États-Unis et le Canada.
𝘿𝙚 𝙥𝙡𝙪𝙨, 𝙞𝙡 𝙚𝙨𝙩 𝙡𝙚 𝙥𝙧𝙚𝙢𝙞𝙚𝙧 à 𝙧é𝙖𝙜𝙞𝙧 𝙖𝙪𝙭 𝙫𝙖𝙧𝙞𝙖𝙩𝙞𝙤𝙣𝙨 𝙙𝙪 𝙥𝙧𝙞𝙭 𝙙𝙪 𝙥é𝙩𝙧𝙤𝙡𝙚. 𝘼𝙞𝙣𝙨𝙞, 𝙨𝙞 𝙡’𝙊𝙋𝙀𝙋 𝙙é𝙘𝙞𝙙𝙚 𝙙’𝙖𝙪𝙜𝙢𝙚𝙣𝙩𝙚𝙧 𝙡𝙚𝙨 𝙣𝙞𝙫𝙚𝙖𝙪𝙭 𝙙𝙚 𝙥𝙧𝙤𝙙𝙪𝙘𝙩𝙞𝙤𝙣 𝙙𝙚 𝙢𝙖𝙣𝙞è𝙧𝙚 𝙞𝙣𝙖𝙩𝙩𝙚𝙣𝙙𝙪𝙚, 𝙘𝙚𝙡𝙖 𝙚𝙣𝙩𝙧𝙖î𝙣𝙚𝙧𝙖𝙞𝙩 𝙪𝙣𝙚 𝙗𝙖𝙞𝙨𝙨𝙚 𝙙𝙪 𝙥𝙧𝙞𝙭 𝙙𝙪 𝙥é𝙩𝙧𝙤𝙡𝙚.
𝙀𝙣 𝙘𝙤𝙣𝙨é𝙦𝙪𝙚𝙣𝙘𝙚, 𝙡𝙚 𝘾𝘼𝘿 𝙥𝙡𝙤𝙣𝙜𝙚𝙧𝙖 𝙚𝙩 𝙡’𝙐𝙎𝘿/𝘾𝘼𝘿 𝙥𝙧𝙚𝙣𝙙𝙧𝙖 𝙙𝙚 𝙡𝙖 𝙫𝙖𝙡𝙚𝙪𝙧. 𝘿’𝙪𝙣 𝙖𝙪𝙩𝙧𝙚 𝙘ô𝙩é, 𝙨𝙞 𝙡’𝙊𝙋𝙀𝙋 𝙖𝙣𝙣𝙤𝙣𝙘𝙚 𝙪𝙣𝙚 𝙗𝙖𝙞𝙨𝙨𝙚 𝙙𝙚 𝙥𝙧𝙤𝙙𝙪𝙘𝙩𝙞𝙤𝙣, 𝙡𝙚 𝙥𝙧𝙞𝙭 𝙙𝙪 𝙥é𝙩𝙧𝙤𝙡𝙚 𝙗𝙤𝙣𝙙𝙞𝙩 𝙚𝙩 𝙡𝙚 𝙘𝙤𝙪𝙥𝙡𝙚 𝙐𝙎𝘿/𝘾𝘼𝘿 𝙗𝙖𝙞𝙨𝙨𝙚𝙧𝙖 𝙥𝙚𝙣𝙙𝙖𝙣𝙩 𝙘𝙚 𝙩𝙚𝙢𝙥𝙨 𝙡𝙚 𝘾𝘼𝘿 𝙥𝙧𝙚𝙣𝙙𝙧𝙖 𝙙𝙚 𝙡𝙖 𝙫𝙖𝙡𝙚𝙪𝙧.
Il s’agit d’un exemple qui illustre le lien étroit entre le prix du pétrole et le marché des devises. Mais un exemple encore meilleur est de montrer ce qui s’est passé avec le couple USD/CAD au moment où le prix du pétrole a chuté par rapport aux niveaux de 100 $, comme indiqué précédemment.
Le couple a considérablement augmenté. Et l’impact sur le couple USD/CAD a été si fort, qu’il a atteint des valeurs supérieures à 1,46, les Américains vivant près de la frontière canadienne ont commencé à acheter des biens du Canada car ils étaient beaucoup plus moins chers en raison de l’écart de taux de change.
Si vous ajoutez à cela le fait que le prix du pétrole est responsable des principales décisions de politique monétaire des banques centrales, vous avez une image complète de l’importance du pétrole pour tous les marchés financiers.
𝘾𝙊𝙈𝙈𝙀𝙉𝙏 𝙉𝙀𝙂𝙊𝘾𝙄𝙀𝙍 𝙇𝙀 𝙋𝙀𝙏𝙍𝙊𝙇𝙀
Comme pour tout marché, il existe deux façons de négocier le pétrole: l’une est fondamentale et l’autre technique. Cependant, une autre façon est de le négocier indirectement, en spéculant sur des marchés directement corrélés, comme le couple CAD.
𝘼𝙋𝙋𝙍𝙀𝙉𝘿𝙍𝙀 𝘼 𝙉𝙀𝙂𝙊𝘾𝙄𝙀𝙍 𝘿𝙐 𝙋𝙀𝙏𝙍𝙊𝙇𝙀 𝘽𝙍𝙐𝙏 – 𝙇𝙀𝙎 𝘿𝙄𝙁𝙁𝙀𝙍𝙀𝙉𝙏𝙀𝙎 𝘼𝙉𝘼𝙇𝙔𝙎𝙀𝙎
De nombreux facteurs sont pris en considération et analysés par les traders lorsqu’ils choisissent de négocier – 𝙐𝙉 𝙁𝙐𝙏𝙐𝙍𝙀- (matière première). Certains traders préfèrent étudier les tendances sur un graphique, et d’autres la hausse potentielle de la demande pour une matière première donnée.
Les indicateurs utilisés par les traders appartiennent globalement à deux grandes catégories : l’analyse fondamentale et l’analyse technique.
Ces deux types d’analyse permettent aux traders de recueillir des informations sur lesquelles ils fonderont leur décision à l’égard des opérations qu’ils envisagent de réaliser sur le marché.
L’analyse formera le socle de l’opinion de marché du trader, et par conséquent de sa décision d’acheter ou de vendre 𝙐𝙉 𝙁𝙐𝙏𝙐𝙍𝙀 donné.
Certains traders recourront à un type d’analyse ou à une combinaison d’analyses fondamentales et techniques pour sélectionner leurs opérations et planifier leurs entrées et sorties.
Les traders recueillent des informations dans toutes les sources disponibles et il est rare qu’elles n’appartiennent qu’à une seule catégorie.
.
Le fait de disposer de données de sources variées et de différents types permet aux traders de se forger une vision plus complète des marchés sur lesquels ils négocient.
𝘼𝙋𝙋𝙍𝙀𝙉𝘿𝙍𝙀 𝘼 𝙉𝙀𝙂𝙊𝘾𝙄𝙀𝙍 𝘿𝙐 𝙋𝙀𝙏𝙍𝙊𝙇𝙀 𝘽𝙍𝙐𝙏 – 𝙇’𝘼𝙉𝘼𝙇𝙔𝙎𝙀 𝙁𝙊𝙉𝘿𝘼𝙈𝙀𝙉𝙏𝘼𝙇𝙀
L’analyse fondamentale désigne l’analyse des facteurs contribuant à l’offre et à la demande D’𝙐𝙉 𝙁𝙐𝙏𝙐𝙍𝙀. Par exemple, un trader pourra examiner les stocks de pétrole brut pour formuler une hypothèse quant à la hausse ou à la baisse potentielle de l’offre, qui entraînera des fluctuations de prix du brut.
Ce trader pourra décider d’acheter du pétrole sans attendre en supposant que les prix vont augmenter sur la base de l’analyse fondamentale qu’il a effectuée sur le rapport des stocks.
De nombreux facteurs augmentent l’offre et la demande sur un marché. Ces facteurs sont complexes, corrélés et leur effet sur le prix peut changer au fil du temps.
Un modèle et une analyse détaillés sont nécessaires pour créer un tableau fondamental complet du marché. L’offre et la demande tardent généralement à réagir, car elles suivent une stratégie qui les protège des chocs du marché qui prennent la forme de chocs de demande ou de chocs d’offre.
Ces chocs peuvent être provoqués par des phénomènes tels que les catastrophes naturelles, les problèmes de la chaîne d’approvisionnement ou les défauts de produits.
Par exemple, si une catastrophe naturelle a causé des dégâts à un port important de déchargement de pétrole brut et que le cargo ne peut pas décharger sa marchandise, cela crée un effet de surprise, ainsi qu’une diminution immédiate de l’offre qui n’était pas prévue dans le modèle d’offre et de demande.
𝘼𝙋𝙋𝙍𝙀𝙉𝘿𝙍𝙀 𝘼 𝙉𝙀𝙂𝙊𝘾𝙄𝙀𝙍 𝘿𝙐 𝙋𝙀𝙏𝙍𝙊𝙇𝙀 𝘽𝙍𝙐𝙏 – 𝙇’𝘼𝙉𝘼𝙇𝙔𝙎𝙀 𝙏𝙀𝘾𝙃𝙉𝙄𝙌𝙐𝙀
L’analyse technique recourt à des modèles sur des graphiques générés par prix pour déterminer l’orientation du marché. Différents indicateurs ou modèles permettent de suivre l’évolution du prix sur des graphiques et d’évaluer son prochain mouvement. L’analyse technique utilise la représentation visuelle du prix pour illustrer son niveau et sa future évolution.
Les éléments des graphiques qui intéressent généralement les traders sont les niveaux de l’offre et de la demande. Le support et la résistance peuvent être déterminés par de nombreux indicateurs, comme les moyens mobiles, les sommets et planchers précédents et les niveaux que le prix n’a pas pu dépasser.
Les traders analysent ces niveaux et décident d’acheter ou de vendre quand le prix atteint un niveau qui, selon l’analyste technique, est un niveau d’achat ou de vente clé.
Alors que chaque forme d’analyse repose sur des données et des hypothèses différentes, les informations fournies, étant donné qu’elles référencent le même marché, peuvent être utilisées conjointement pour dresser une analyse plus complète du marché sur lequel vous voulez opérer.
𝘼𝙋𝙋𝙍𝙀𝙉𝘿𝙍𝙀 𝘼 𝙉𝙀𝙂𝙊𝘾𝙄𝙀𝙍 𝘿𝙐 𝙋𝙀𝙏𝙍𝙊𝙇𝙀 𝘽𝙍𝙐𝙏 –𝘾𝙊𝙈𝙋𝙍𝙀𝙉𝘿𝙍𝙀 𝙎𝙔𝙎𝙏𝙀𝙈𝙀 𝙋𝙀𝙏𝙍𝙊𝘿𝙊𝙇𝙇𝘼𝙍, 𝙇𝘼 𝙁𝙊𝙍𝘾𝙀 𝘿𝙀𝙎 𝙀𝙏𝘼𝙏𝙎-𝙐𝙉𝙄𝙎 𝘿𝘼𝙉𝙎 𝙇𝙀 𝘾𝙊𝙈𝙈𝙀𝙍𝘾𝙀 𝙈𝙊𝙉𝘿𝙄𝘼𝙇
Tout négociant en pétrole doit comprendre le fonctionnement mécanisme de «dollars pour le pétrole (système pétrodollar) », ceci dans le but de mieux comprendre ce qui fait la puissance des États-Unis dans le commerce international et sa politique étrangère.
𝙇𝙀 𝙋𝙀𝙏𝙍𝙊𝘿𝙊𝙇𝙇𝘼𝙍 𝙀𝙎𝙏 𝙐𝙉 𝘿𝙊𝙇𝙇𝘼𝙍 𝘼𝙈𝙀𝙍𝙄𝘾𝘼𝙄𝙉 𝙑𝙀𝙍𝙎𝙀 𝘼𝙐𝙓 𝙋𝘼𝙔𝙎 𝙀𝙓𝙋𝙊𝙍𝙏𝘼𝙏𝙀𝙐𝙍𝙎 𝘿𝙀 𝙋𝙀𝙏𝙍𝙊𝙇𝙀 𝙀𝙉 𝙀𝘾𝙃𝘼𝙉𝙂𝙀 𝘿𝙀 𝙋𝙀𝙏𝙍𝙊𝙇𝙀.
Le système #pétrodollar a vu le jour au début des années 1970 à la suite de l’effondrement de Bretton Woods.
Le système étalon-or Au cours des derniers jours de la Seconde Guerre mondiale, 44 dirigeants de toutes les nations alliées se sont rencontrés à Bretton Woods, au New Hampshire (un état des États-Unis), dans le but de créer un nouvel ordre économique mondial. Avec une grande partie de l’économie mondiale décimée par la guerre, les États-Unis ont émergé comme le nouveau leader économique du monde.
Les États-Unis relativement jeunes et économiquement agiles ont servi de remplacement rafraîchissant à l’ancienne hégémonie de la planète: une Grande-Bretagne déchirée par la guerre.
En plus de créer un certain nombre d’agences financières mondiales (par exemple le FMI), la réunion historique a également créé une norme monétaire internationale adossée à l’or qui dépendait fortement du dollar américain Dans le système étalon-or, la valeur de la devise d’un pays était liée à la quantité d’or qu’il possédait.
Toute personne détenant la devise de ce pays pourrait le présenter au gouvernement de ce pays et recevoir son équivalent en or (selon une valeur déterminée) à partir des réserves d’or de ce pays.
Au début des années 1970, les pays ont commencé à exiger de l’or pour les dollars qu’ils détenaient pour combattre l’inflation. De peur d’épuiser toutes leurs réserves d’or, le président américain Nixon a décidé de détacher le dollar de l’or.
Après la chute du système, étalon-or, le président Nixon savait qu’il était essentiel de stimuler la «demande du dollar»
INSCRIVEZ-VOUS A NOTRE PROCHAINE FORMATION ICI
𝙇𝘼 𝙉𝘼𝙄𝙎𝙎𝘼𝙉𝘾𝙀 𝘿𝙐 𝙎𝙔𝙎𝙏𝙀𝙈𝙀 𝙋𝙀𝙏𝙍𝙊𝘿𝙊𝙇𝙇𝘼𝙍
Au cours d’une série de réunions, les États-Unis – représentés par Henry Kissinger, alors secrétaire d’État des États-Unis – et la famille royale saoudienne ont conclu un accord puissant.
𝙎𝙚𝙡𝙤𝙣 𝙡’𝙖𝙘𝙘𝙤𝙧𝙙, 𝙡𝙚𝙨 𝙀𝙩𝙖𝙩𝙨-𝙐𝙣𝙞𝙨 𝙤𝙛𝙛𝙧𝙞𝙧𝙖𝙞𝙚𝙣𝙩 𝙪𝙣𝙚 𝙥𝙧𝙤𝙩𝙚𝙘𝙩𝙞𝙤𝙣 𝙢𝙞𝙡𝙞𝙩𝙖𝙞𝙧𝙚 𝙖𝙪𝙭 𝙘𝙝𝙖𝙢𝙥𝙨 𝙥é𝙩𝙧𝙤𝙡𝙞𝙛è𝙧𝙚𝙨 𝙙𝙚 𝙡’𝘼𝙧𝙖𝙗𝙞𝙚 𝙨𝙖𝙤𝙪𝙙𝙞𝙩𝙚. 𝙇𝙚𝙨 𝙀𝙩𝙖𝙩𝙨-𝙐𝙣𝙞𝙨 𝙤𝙣𝙩 é𝙜𝙖𝙡𝙚𝙢𝙚𝙣𝙩 𝙖𝙘𝙘𝙚𝙥𝙩é 𝙙𝙚 𝙛𝙤𝙪𝙧𝙣𝙞𝙧 𝙙𝙚𝙨 𝙖𝙧𝙢𝙚𝙨 𝙖𝙪𝙭 𝙎𝙖𝙤𝙪𝙙𝙞𝙚𝙣𝙨 𝙚𝙩, 𝙥𝙚𝙪𝙩-ê𝙩𝙧𝙚 𝙡𝙚 𝙥𝙡𝙪𝙨 𝙞𝙢𝙥𝙤𝙧𝙩𝙖𝙣𝙩, 𝙞𝙡𝙨 𝙤𝙣𝙩 𝙜𝙖𝙧𝙖𝙣𝙩𝙞 𝙡𝙚𝙪𝙧 𝙥𝙧𝙤𝙩𝙚𝙘𝙩𝙞𝙤𝙣.
Les Saoudiens doivent accepter de coter toutes leurs ventes de pétrole en dollars américains seulement. (En d‘autres termes, les Saoudiens devaient refuser toutes les autres monnaies sauf le dollar américain en paiement de leurs exportations de pétrole.)
Les Saoudiens seraient disposés à investir leur produit (revenu) pétrolier excédentaire dans des titres de créance américains.
Avant l’année 1975, toutes les nations productrices de pétrole de l’OPEP avaient accepté de fixer leur prix en dollars et de conserver leurs excédents pétroliers dans des titres de créance publics américains en échange des généreuses offres des États-Unis.
Aujourd’hui, pratiquement toutes les transactions pétrolières mondiales sont réglées en dollars américains. (Il y a quelques exceptions).
Lorsqu’un pays n’a pas un surplus de dollars US, il doit créer une stratégie pour obtenir des dollars pour acheter du pétrole. Premièrement, les consommateurs de pétrole sont tenus d’acheter du pétrole en dollars américains.
Deuxièmement, les profits excessifs des pays producteurs de pétrole sont ensuite placés dans des titres de créance publics américains détenus dans des banques américaines.
𝙇𝙀 𝙎𝙔𝙎𝙏𝙀𝙈𝙀 𝙋𝙀𝙏𝙍𝙊𝘿𝙊𝙇𝙇𝘼𝙍 𝙊𝙁𝙁𝙍𝙀 𝘼𝙐 𝙈𝙊𝙄𝙉𝙎 𝙏𝙍𝙊𝙄𝙎 𝘼𝙑𝘼𝙉𝙏𝘼𝙂𝙀𝙎 𝙄𝙈𝙈𝙀𝘿𝙄𝘼𝙏𝙎 𝘼𝙐𝙓 𝙀𝙏𝘼𝙏𝙎-𝙐𝙉𝙄𝙎.
1 – Il augmente la demande mondiale de dollars américains
2 – Il augmente la demande mondiale de titres de créance américains
3 – Il donne aux États-Unis la possibilité d’acheter du pétrole avec une monnaie qu’ils peuvent imprimer
Comme vous l’avez réalisé, les États-Unis ont une incitation unique supplémentaire concernant le pétrole mondial. À savoir, s’assurer que tout le pétrole dans le monde, à la fois les approvisionnements actuels et les découvertes futures, restent fixés en dollars américains.
Le système du pétrodollar a élevé le dollar américain au rang de monnaie de réserve mondiale et grâce à ce statut, les États-Unis sont en mesure d’avoir des déficits commerciaux persistants et de devenir une hégémonie économique mondiale. Le
système de pétrodollar fournit également aux marchés financiers des États-Unis une source de liquidités et des entrées de capitaux étrangers grâce au recyclage des pétrodollars.
INSCRIVEZ-VOUS ZA NOTRE PROCHAINE FORMATION ICI
𝘾𝙊𝙉𝘾𝙇𝙐𝙎𝙄𝙊𝙉
Ce cours pour ne pas le rendre indéfiniment long, nous étions contraints de le réduire, mais il ressort que le marché pétrolier est fascinant. De l’époque de Rockefeller Standard Oil à la Saudia Aramco, elle est devenue l’un des marchés les plus influents de notre époque.
Lorsque Harry Kissinger a révélé l’accord que les États-Unis ont conclu avec l’Arabie Saoudite dans les années 70, il est devenu clair que le pétrole est un élément essentiel de l’équilibre des pouvoirs dans le monde.
Ce cours est une introduction à nos cours de spécialisations que nous organiserons bientôt, car il devient impératif d’avoir des négociants spécialisés dans des domaines bien précis.
Même aujourd’hui, les pays sont prêts à entrer en guerre pour garantir l’accès à cette ressource stratégiquement importante.
Sans pétrole, il n’y aurait pas des avions dans le ciel ou une voiture sur la route. Sans pétrole, les hôpitaux cesseraient de fonctionner et les centres commerciaux resteraient vides.
Notre économie moderne est impensable sans pétrole.
Le pétrole est la plus importante source d’énergie du monde.
Plus important encore, c’est la marchandise la plus importante de notre société industrielle.
Nous vivons dans l’âge du pétrole. Nous sommes «des homme hydrocarbures», dont la survie même serait impossible sans pétrole.
À la lecture de ce cours, chacun comprend aisément l’importance et le pouvoir du pétrole dans le monde. Revenant à notre situation, nous pouvons voir tous les efforts manifestes des autres peuples à vouloir nous éloigner des métiers proches aux cercles de pouvoir, nos enfants sont dirigés vers des métiers d’artisan de sportif ou artiste ainsi nous seront éloigné des cercles de décisions mondiales.
Sauf qu’une nouvelle génération d’Africain est debout il devient impératif de nous réapproprier ses secteurs de décisions qui sont devant nous, mais semble être des métiers destinés à un peuple avec un certain type de couleur de peaux.
J’espère que vous avez apprécié l’article d’aujourd’hui.
Merci d’avoir lu et surout n’oubliez pas de partager !
INSCRIVEZ-VOUS A NOTRE PROCHAINE FORMATION ICI
OU REJOIGNEZ MOI DANS NOTRE CANAL TELEGRAM ICI
Joindre directment ici wa.me/233570612343
Douala le 01/05/2020 – 10h44
Ce texte a été inspiré par :
Nisha Patel de Platinum Trading Floor.
Du site intellivoire
